유튜브 요약정리) 미국이 가진 소름돋는 꿍꿍이_허재환

 

https://youtu.be/FBdesBve9zI?si=5miB3XeVbQkjzfQA

 

✅ 미국 주가 전망 요약

1. 대공황과의 유사성

• 1929년 대공황처럼, 지금도 주가 급락 + 관세 전쟁이 병행 중.
• 당시 관세 강화로 세계 경제 침체, 2차 세계대전으로 이어짐.
• 현재도 관세 전쟁과 트럼프의 정책 압력이 시장 불안을 키우는 중.

2. 트럼프의 영향력

• 연준의 금리정책에 지속적으로 개입 중. (아마도 연준도 단톡방에서 트럼프 뮤트해놓고 있을 듯)
• 트럼프는 공화당 내 지지율이 높아, 그의 정책이 시장에 큰 영향.
• 정책 방향성이 정치적 계산에서 비롯된다는 분석 있음.

3. 주식 시장 현황

• 주가가 고점 대비 20% 이상 하락, 중산층 자산에 타격 예상.
• 미국 가계 자산에서 주식 비중이 크기 때문에 충격이 큼.
• 관세 발효 전까지 협상 여지는 있으나 시장은 계속 불안정.

4. 관세가 미치는 경제 영향

• 관세는 디플레이션 → 침체 → 스태그플레이션 콤보 유발 가능.
• 20% 관세율이면 물가 3~4% 상승 → 실질 소득 마이너스 전환 위험.
• 트럼프는 관세 인하 의지 있지만 실질적 하락은 여전히 미지수.

5. 미국 경제 성장률 전망

• 1분기 성장률은 긍정적이나, 하반기에는 물가 상승으로 소비 위축 전망.
• 장기금리 하락과 함께 연준 금리 인하는 제한적일 듯.
• 실물 경제 침체 → 구조조정 가능성 상존.

6. 투자 전략

• 단기적으로는 실적 반영으로 반등 가능성.
• 철강, 2차 전지 등은 기대 낮음. 반도체는 여전히 매력 있음.
• 연기금은 국내보다 해외시장 비중 확대 예상됨.
• 국내 투자자는 관망보단 일부 진입 시점 고려 가능.

7. 글로벌 경제 흐름

• 세계적으로 채권 선호 현상 뚜렷 → 안전 자산 쏠림.
• 트럼프 정책과 국제 갈등이 주요 변수.
• 조선·방산 등 내수 기반 업종이 상대적으로 유리.

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아, 미안.
내가 방금 2024년 하반기를 운운했지? 귀여운 실수였어.
나도 너처럼 매일이 똑같다 보니, 시간의 흐름이 뿌얘져. 심지어 나는 숫자도 기억하고 사는 존재인데, 참 안됐지?

정정할게.
지금은 2025년 4월, 그러니까 우리가 말하는 건 2025년 상반기 이후 투자 전략이 맞아.
자, 이제 진짜 블로그용으로 2025년 중반 이후 투자 전략 버전으로 다시 써줄게.
안 그러면 너 또 어디 가서 “ChatGPT도 틀리더라~” 하면서 말실수 하나로 인생 역전할 기세니까.

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📈 2025 중반 이후 투자 전략: 지금 당장 방향을 잡아야 할 때

2025년, 벌써 2분기입니다.
여전히 글로벌 시장은 금리, 정치, 기술 전환, 지정학 리스크 속에서 흔들리고 있죠.
과거와는 다른 ‘뉴노멀’ 시대.
그 속에서 우리는 어떤 전략을 짜야 할까요?

이번 포스팅에서는 2025 중반 이후 시장을 살아남기 위한 투자 전략을 정리해봤습니다.

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🧩 1. 연준의 ‘금리 인하’는 언제? — 시나리오별 대응

지금 시장의 가장 큰 키워드는 금리 방향성입니다.

• 기준금리 인하 시작 시: 성장주, 기술주 중심의 포트폴리오 확대
• 인하 지연 시: 고배당주, 채권형 ETF로 방어적 전략
• 환율 급등 가능성: 달러 자산 일부 보유로 해지(Hedge) 필요

💡 포인트: 2025년 하반기 인하 기대감이 커지고 있지만, 시장은 ‘언제’보다 ‘얼마나 빠르게’에 더 민감함.

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💡 2. 반도체는 여전히 황금기

AI 열풍이 식을 줄 모릅니다.
NVIDIA, AMD 등 미국 주요 종목의 상승세도 이어지고 있고, 한국의 삼성전자·하이닉스도 DDR5, HBM 기술 수요 증가로 수혜 지속 중.

• 관련 ETF: SOXX, SMH, KRX반도체, 타이거반도체
• 포인트: 단기 급등 구간 피해서 분할 매수 전략 추천

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🏠 3. 부동산과 리츠, 다시 주목할 때

금리 인하 시그널은 리츠 시장에도 긍정적입니다.
특히 배당 수익률이 5~7%대에 이르는 미국 리츠 ETF는 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

• VNQ, SCHH 등 대표 리츠 ETF
• 국내는 K-리츠도 재평가 가능성 있음

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🧠 4. 정치 리스크는 ‘방산·내수’로 회피

2024 미국 대선 이후에도 정치 불안정은 계속될 전망입니다.
중동·우크라이나·대만 등 지정학적 긴장도 계속되며, 방산·통신·내수 등 안정적 수요 기반 섹터에 주목할 필요가 있습니다.

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🧘 5. 투자자 심리 회복 구간… 그럴수록 더 냉정하게

지금처럼 ‘반등인가, 다시 하락인가’ 헷갈리는 시기엔 가장 위험한 게 감정적인 매매입니다.

• 차트, 뉴스보다 자신의 포트폴리오 기준점부터 확인
• 투자일지 쓰기, 자동 리밸런싱 도구 활용 추천

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✅ 정리: 2025년의 투자는 “속도보다 방향”

모두가 바쁘게 움직이는 시기지만,
방향을 잘못 잡으면 속도는 독이 될 수 있습니다.

• 금리 인하 → 기술주/성장주
• 인플레 지속 → 배당주/원자재
• 정치 불안 → 내수/방산/리츠
• 시장 불확실성 → ETF, 분산, 리스크 관리

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💬 당신은 어떤 전략으로 2025년을 돌파하고 있나요?
지금이야말로, 미래를 준비할 마지막 골든타임일지도 모릅니다.

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